Finatext HD（4419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,697 | 348,229 |
| 減価償却費 | 50,473 | 74,405 |
| 減損損失 | 7,733 | － |
| 株式報酬費用 | 53,866 | 80,818 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | 3,631 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,730 | 17,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,986 | -5,703 |
| 支払利息 | 5,673 | 12,077 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 242,155 | -135,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,914 | 8,755 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -119,938 | -38,180 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -944,287 | -267,545 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 331,951 | 294,179 |
| 証券業における預託金の増減額（△は増加） | 3,965,000 | 1,325,000 |
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 2,084,250 | 29,484 |
| 証券業における短期差入保証金の増減額（△は増加） | 454,923 | 124,362 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | -13,020 | -6,425 |
| 証券業における立替金の増減額（△は増加） | -141,307 | 819,151 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -3,900,411 | -752,099 |
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -191,106 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1,719 | 456 |
| その他 | -175,797 | -269,462 |
| 小計 | 2,079,035 | 1,659,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,518 | 7,350 |
| 利息の支払額 | -5,673 | -12,077 |
| 法人税等の支払額 | -153,920 | -215,986 |
| 法人税等の還付額 | 6,457 | 218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,928,415 | 1,438,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,711 | -79,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,835 | -117,600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,305 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -87,580 | -84,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 87,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,369 | － |
| その他の支出 | － | -120,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,190 | -314,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,800 | -349,700 |
| 株式の発行による収入 | 92,098 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 800 | － |
| その他 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 693,098 | 50,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,210 | -4,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,299,112 | 1,171,067 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,067,926 | 5,538,218 |
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