Finatext HD（4419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,035,326 | -732,614 |
| 減価償却費 | 65,661 | 25,524 |
| 減損損失 | 196,614 | 157,504 |
| のれん償却額 | 16,456 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 62,368 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 123,080 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -345 |
| 支払利息 | 9,445 | 3,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,799 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -288,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,712 | 299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 231,611 | -27,301 |
| 証券業における預託金の増減額（△は増加） | -2,800,000 | -421,000 |
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -1,384,420 | -838,019 |
| 証券業における短期差入保証金の増減額（△は増加） | -103,213 | -126,512 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | -36,028 | -35,123 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 2,355,074 | 547,439 |
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | － | 18,349 |
| 保険業における供託金の増減額（△は増加） | -10,000 | － |
| 金融商品責任準備金の増減額（△は減少） | 13,370 | 12,816 |
| その他 | 719,171 | 206,062 |
| 小計 | -1,590,195 | -1,497,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 4,043 |
| 利息の支払額 | -3,453 | -2,189 |
| 法人税等の支払額 | -215,050 | -32,973 |
| 法人税等の還付額 | 56,616 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,751,936 | -1,528,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,459 | -4,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,621 | -254,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -20,804 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,186 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -157,374 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,269 | -279,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -126,745 | -75,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,341,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 298,895 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,149 | 3,266,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,026 | 15,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,907,083 | 1,474,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,318,706 | 5,792,996 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,482 | － |
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