Finatext HD（4419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -732,614 | -373,760 |
| 減価償却費 | 25,524 | 56,332 |
| 減損損失 | 157,504 | 32,314 |
| 貸倒引当金繰入額 | 32 | 3,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -3,714 |
| 支払利息 | 3,693 | 1,314 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -288,064 | -113,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 13,568 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,301 | 7,948 |
| 証券業における預託金の増減額（△は増加） | -421,000 | -1,100,000 |
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -838,019 | 367,493 |
| 証券業における短期差入保証金の増減額（△は増加） | -126,512 | -170,468 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | -35,123 | -59,487 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 547,439 | 1,038,822 |
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 18,349 | 138,939 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 12,816 | 15,371 |
| その他 | 206,062 | 54,701 |
| 小計 | -1,497,260 | -91,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,043 | 3,714 |
| 利息の支払額 | -2,189 | -1,314 |
| 法人税等の支払額 | -32,973 | -90,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,379 | -179,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,342 | -93,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,244 | -129,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,804 | -1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,399 | -233,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -100,500 |
| 株式の発行による収入 | 3,341,100 | 53,740 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,266,100 | -32,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,968 | 6,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,474,289 | -438,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,792,996 | 5,354,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
