Finatext HD（4419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -373,760 | 36,224 |
| 減価償却費 | 56,332 | 87,305 |
| 減損損失 | 32,314 | 40,288 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | － | 99,759 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,250 | 5,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,714 | -12,390 |
| 支払利息 | 1,314 | 5,885 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -113,813 | -363,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,568 | 32,773 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,948 | -146,927 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -167,335 | -649,112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 129,895 | 324,821 |
| 証券業における預託金の増減額（△は増加） | -1,100,000 | -950,000 |
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 367,493 | -736,469 |
| 証券業における短期差入保証金の増減額（△は増加） | -170,468 | -397,262 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | -59,487 | 18,034 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 1,038,822 | 1,655,175 |
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 138,939 | 33,818 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 15,371 | 16,576 |
| その他 | 92,141 | 46,760 |
| 小計 | -91,186 | -852,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,714 | 11,199 |
| 利息の支払額 | -1,314 | -5,885 |
| 法人税等の支払額 | -90,722 | -90,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,509 | -938,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,057 | -49,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,838 | -216,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -12,139 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,650 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,088 | -45,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,634 | -343,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,500 | -170,700 |
| 株式の発行による収入 | 53,740 | 54,717 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,676 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,083 | 684,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,608 | 12,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,618 | -585,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,354,377 | 4,768,814 |
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