Finatext HD（4419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,224 | 928,799 |
| 減価償却費 | 87,305 | 118,477 |
| 減損損失 | 40,288 | 7,733 |
| 株式報酬費用 | － | 118,520 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | 99,759 | 4,617 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,734 | 18,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,390 | -9,205 |
| 支払利息 | 5,885 | 14,104 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -363,690 | -788,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,773 | -36,328 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -146,927 | -323,440 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -649,112 | -1,946,868 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 324,821 | 390,931 |
| 証券業における預託金の増減額（△は増加） | -950,000 | 1,505,000 |
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -736,469 | 2,504,158 |
| 証券業における短期差入保証金の増減額（△は増加） | -397,262 | 5,346 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | 18,034 | -6,847 |
| 証券業における立替金の増減額（△は増加） | -122 | -956,974 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 1,655,175 | -2,308,418 |
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 33,818 | -191,106 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 16,576 | 2,236 |
| その他 | 46,882 | 243,135 |
| 小計 | -852,694 | -706,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,199 | 7,302 |
| 利息の支払額 | -5,885 | -14,104 |
| 法人税等の支払額 | -90,681 | -232,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -938,062 | -945,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -87,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,759 | -28,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,240 | -324,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128 |
| 短期貸付けによる支出 | -12,139 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 12,139 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,528 | -61,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,666 | -489,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,700 | -466,200 |
| 株式の発行による収入 | 54,717 | 104,098 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 800 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684,017 | 1,038,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,148 | -5,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585,563 | -401,663 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,768,814 | 4,367,150 |
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