Finatext HD（4419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 928,799 | 1,860,982 |
| 減価償却費 | 118,477 | 176,933 |
| 減損損失 | 7,733 | － |
| 株式報酬費用 | 118,520 | 180,197 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | 4,617 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 18,096 | 67,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,205 | -12,533 |
| 支払利息 | 14,104 | 27,603 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -788,267 | -1,027,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,328 | 10,732 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -323,440 | -124,760 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,946,868 | -1,694,494 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 390,931 | 459,780 |
| 証券業における預託金の増減額（△は増加） | 1,505,000 | -1,144,000 |
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 2,504,158 | 37,361 |
| 証券業における短期差入保証金の増減額（△は増加） | 5,346 | -927,365 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | -6,847 | -1,141 |
| 証券業における立替金の増減額（△は増加） | -956,974 | 777,150 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -2,308,418 | 1,267,814 |
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -191,106 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 2,236 | 1,195 |
| その他 | 243,135 | 126,138 |
| 小計 | -706,299 | 62,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,302 | 10,442 |
| 利息の支払額 | -14,104 | -27,603 |
| 法人税等の支払額 | -232,107 | -312,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -945,209 | -267,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,580 | -92,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 87,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,218 | -81,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,942 | -234,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,139 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,369 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -110,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,842 | -431,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,200 | -782,700 |
| 株式の発行による収入 | 104,098 | 49,122 |
| 新株予約権の発行による収入 | 800 | － |
| その他 | -7,068 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,697 | 159,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,308 | 12,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,663 | -527,232 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,367,150 | 3,839,917 |
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