有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年11月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,960 | -55,781 |
| 減価償却費 | 24,116 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 899 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 補助金収入 | -1,277 | |
| 助成金収入 | -2,424 | |
| 支払利息 | 1,212 | |
| 株式交付費 | 351 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,064 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,298 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 156 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,818 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 394 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,540 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,008 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,902 | |
| その他 | 620 | |
| 小計 | -170,339 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | |
| 補助金の受取額 | 1,277 | |
| 助成金の受取額 | 2,424 | |
| 利息の支払額 | -1,212 | |
| 法人税等の支払額 | -3,330 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,175 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,242 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,072 | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,277 | |
| 補助金の受取額 | － | |
| 関係会社の清算による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,237 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| 借入れによる収入 | 60,000 | |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,300 | |
| 新株予約権の発行による支出 | -171 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,471 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,885 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,116 |