キャッシュ・フローの状況
2025年12月23日 16:01
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -931万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4939万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | -124 | -48 | 321 | -173 | - | 619 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | -171 | -10 | -13 | -181 | - | 424 |
| 2021年 9月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -26 | - | 通期 | -205 | -26 | 634 | -231 | -41 | 827 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 258 | -42 | 1,609 | 217 | -42 | 2,653 | 通期 | 338 | -36 | 1,613 | 301 | -54 | 2,741 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 175 | -5 | -2 | 170 | -5 | 2,909 | 通期 | -321 | -13 | -5 | -335 | -13 | 2,401 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | -1 | -47 | -5 | -47 | -47 | 2,349 | 通期 | 3 | -81 | -49 | -78 | -81 | 2,274 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | -156 | -117 | -6 | -273 | -117 | 1,995 | 通期 | -49 | -156 | -9 | -205 | -151 | 2,060 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年9月（個）
- -1億7275万
- 2020年9月（個） -5.01%
- -1億8141万
- 2021年9月（個） -27.5%
- -2億3129万
- 2022年9月（個） プラ転
- 3億108万
- 2023年9月（個） マイ転
- -3億3460万
- 2024年9月（個）
- -7795万
- 2025年9月（個） -163.48%
- -2億539万
設備投資#6*
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月（個）
- -4087万
- 2022年9月（個）増加+31.89%
- -5391万
- 2023年9月（個）減少-75.13%
- -1340万
- 2024年9月（個）増加+504.5%
- -8105万
- 2025年9月（個）増加+86.28%
- -1億5099万
営業CFマージン
- 2019年9月（個）
- -61.54%
- 2020年9月（個）
- -51.2%
- 2021年9月（個）
- -40.82%
- 2022年9月（個）
- 57.69%
- 2023年9月（個）
- -35.79%
- 2024年9月（個）
- 0.34%
- 2025年9月（個）
- -4.59%
