Green Earth Institute（9212）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -131,626 | 156,978 |
| 減価償却費 | 14,667 | 32,316 |
| 株式報酬費用 | 4,600 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,788 | － |
| 固定資産除却損 | 328 | 0 |
| 固定資産売却損 | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -2,978 |
| 補助金収入 | -12,047 | -158,043 |
| 支払利息 | 2,010 | 1,435 |
| 株式交付費 | 31 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,512 | -202,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,881 | -57,642 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 18,870 | -52,387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 360 | -2,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,149 | 37,546 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,219 | -10,358 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 221,768 | 51,975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,970 | 5,579 |
| その他 | -111 | 94 |
| 小計 | -4,835 | -200,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 2,978 |
| 補助金の受取額 | 12,047 | 158,043 |
| 利息の支払額 | -2,010 | -1,435 |
| 法人税等の支払額 | -2,051 | -8,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,378 | -49,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,004 | -148,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -2,318 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -275 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,333 | -156,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,810 | -7,940 |
| リース債務の返済による支出 | -4,715 | -5,014 |
| 株式の発行による収入 | 702 | 3,672 |
| その他 | -31 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,855 | -9,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,810 | -214,708 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,274,249 | 2,059,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
