Green Earth Institute（9212）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,156 | -131,626 |
| 減価償却費 | 7,063 | 14,667 |
| 株式報酬費用 | 1,408 | 4,600 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,788 |
| 固定資産除却損 | 0 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,979 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -228 |
| 補助金収入 | － | -12,047 |
| 助成金収入 | -185 | － |
| 支払利息 | 1,444 | 2,010 |
| 株式交付費 | 185 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,640 | -195,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,488 | 50,881 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 353,580 | 18,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,279 | 360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,072 | 41,149 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,834 | -9,219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,050 | － |
| 仮受金の増減額（△は減少） | -636,829 | 221,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,098 | -3,970 |
| その他 | 46 | -111 |
| 小計 | -318,068 | -4,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 228 |
| 補助金の受取額 | － | 12,047 |
| 助成金の受取額 | 185 | － |
| 利息の支払額 | -1,444 | -2,010 |
| 法人税等の支払額 | -1,901 | -2,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321,199 | 3,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,956 | -80,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -1,053 |
| その他 | － | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,410 | -81,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,070 | -44,810 |
| リース債務の返済による支出 | -4,567 | -4,715 |
| 株式の発行による収入 | 2,772 | 702 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| その他 | 594 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,299 | -48,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,908 | -126,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,401,060 | 2,274,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
