Green Earth Institute（9212）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -223,569 | -108,156 |
| 減価償却費 | 25,110 | 7,063 |
| 減損損失 | 109,628 | － |
| 株式報酬費用 | － | 1,408 |
| 固定資産売却益 | -20 | － |
| 固定資産除却損 | 87 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,624 | -2,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -28 |
| 助成金収入 | -1,919 | -185 |
| 支払利息 | 869 | 1,444 |
| 上場関連費用 | 19,569 | － |
| 株式交付費 | 6,775 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,189 | 87,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,803 | -48,488 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -379,775 | 353,580 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,747 | 11,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,676 | 32,072 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,498 | 28,834 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,710 | -46,050 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 871,608 | -636,829 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,358 | 1,098 |
| その他 | － | 46 |
| 小計 | 347,251 | -318,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 28 |
| 助成金の受取額 | 1,919 | 185 |
| 利息の支払額 | -869 | -1,444 |
| 法人税等の支払額 | -10,757 | -1,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,564 | -321,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,415 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,316 | -12,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,596 | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,477 | -13,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,440 | -4,070 |
| リース債務の返済による支出 | -5,587 | -4,567 |
| 株式の発行による収入 | 1,639,570 | 2,772 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| その他 | -16,729 | 594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,812 | -5,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,913,899 | -339,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,740,969 | 2,401,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
