Green Earth Institute（9212）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -63,779 | -223,569 |
| 減価償却費 | 30,179 | 25,110 |
| 減損損失 | － | 109,628 |
| 固定資産売却益 | － | -20 |
| 固定資産除却損 | － | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,705 | -2,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -20 |
| 補助金収入 | -587 | － |
| 助成金収入 | -3,980 | -1,919 |
| 支払利息 | 810 | 869 |
| 上場関連費用 | 2,647 | 19,569 |
| 株式交付費 | 1,955 | 6,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,388 | 77,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,725 | -113,803 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -464 | -379,775 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,136 | -17,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,236 | -53,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,856 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,659 | -7,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,272 | 29,710 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | -10,707 | 871,608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,007 | 7,358 |
| その他 | 2 | － |
| 小計 | -200,745 | 347,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 20 |
| 補助金の受取額 | 587 | － |
| 助成金の受取額 | 3,980 | 1,919 |
| 利息の支払額 | -810 | -869 |
| 法人税等の支払額 | -8,170 | -10,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,153 | 337,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,877 | -46,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,732 | 17,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,145 | -36,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 548,044 | 1,639,570 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,345 | -5,587 |
| その他 | -447 | -16,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 634,251 | 1,612,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,952 | 1,913,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,069 | 2,740,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
