Green Earth Institute（9212）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,960 | -63,779 |
| 減価償却費 | 24,116 | 30,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 899 | 4,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 補助金収入 | -1,277 | -587 |
| 助成金収入 | -2,424 | -3,980 |
| 支払利息 | 1,212 | 810 |
| 上場関連費用 | － | 2,647 |
| 株式交付費 | 351 | 1,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,064 | -138,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,298 | -30,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 156 | 1,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,818 | 48,236 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 394 | -2,856 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,540 | -3,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,008 | -40,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,902 | -6,699 |
| その他 | 620 | 2 |
| 小計 | -170,339 | -200,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 補助金の受取額 | 1,277 | 587 |
| 助成金の受取額 | 2,424 | 3,980 |
| 利息の支払額 | -1,212 | -810 |
| 法人税等の支払額 | -3,330 | -8,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,175 | -205,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,242 | -40,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,072 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,277 | 14,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,237 | -26,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 548,044 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,300 | -13,345 |
| 新株予約権の発行による支出 | -171 | － |
| その他の支出 | － | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,471 | 634,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,885 | 402,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,116 | 827,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
