Green Earth Institute（9212）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -132,849 | -190,791 |
| 減価償却費 | 12,823 | 25,169 |
| 固定資産除却損 | ||
| 固定資産売却損 | 12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,116 | -2,338 |
| 支払利息 | 735 | 561 |
| 株式交付費 | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,521 | 208,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165,299 | -232,615 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -158,591 | -30,381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,090 | 4,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,443 | -63,355 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -39,732 | -36,065 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 282,074 | 633,816 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,197 | -1,540 |
| その他 | 47 | 47 |
| 小計 | -153,792 | 315,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 2,338 |
| 利息の支払額 | -735 | -561 |
| 法人税等の支払額 | -2,445 | -24,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,856 | 293,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,079 | -553,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,318 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -40,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,397 | -594,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,920 | -104,020 |
| リース債務の返済による支出 | -2,415 | -2,788 |
| その他 | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,366 | -106,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,621 | -408,341 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,994,628 | 1,651,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
