Green Earth Institute（9212）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -226,008 | -132,849 |
| 減価償却費 | 6,181 | 12,823 |
| 株式報酬費用 | 2,751 | － |
| 新株予約権戻入益 | -12 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -1,116 |
| 支払利息 | 1,083 | 735 |
| 株式交付費 | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,253 | 23,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206,423 | -165,299 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -521,873 | -158,591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54 | -2,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 241,230 | 24,443 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -53,294 | -39,732 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 805,480 | 282,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,500 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 255 | 2,197 |
| その他 | -158 | 47 |
| 小計 | 2,392 | -153,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 1,116 |
| 利息の支払額 | -1,083 | -735 |
| 法人税等の支払額 | -2,018 | -2,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -155,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,103 | -115,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -2,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,557 | -117,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,220 | -3,920 |
| リース債務の返済による支出 | -2,339 | -2,415 |
| その他 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,559 | -6,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,812 | -279,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,349,247 | 1,994,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
