Green Earth Institute（9212）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -162,892 | -226,008 |
| 減価償却費 | 2,665 | 6,181 |
| 株式報酬費用 | － | 2,751 |
| 新株予約権戻入益 | － | -12 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,979 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 助成金収入 | -185 | － |
| 支払利息 | 719 | 1,083 |
| 株式交付費 | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,810 | -129,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263,016 | -206,423 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -898,601 | -521,873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,736 | -54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 446,253 | 241,230 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,916 | -53,294 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 1,075,599 | 805,480 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,912 | 82,500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,238 | 255 |
| その他 | － | -158 |
| 小計 | 177,088 | 2,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 助成金の受取額 | 185 | － |
| 利息の支払額 | -719 | -1,083 |
| 法人税等の支払額 | -1,899 | -2,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,669 | -696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,761 | -46,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,761 | -46,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,220 | -2,220 |
| リース債務の返済による支出 | -2,265 | -2,339 |
| その他の収入 | 2,457 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,028 | -4,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,880 | -51,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,908,849 | 2,349,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
