Green Earth Institute（9212）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -140,844 | -162,892 |
| 減価償却費 | 14,263 | 2,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,082 | -2,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -14 |
| 助成金収入 | -1,865 | -185 |
| 支払利息 | 436 | 719 |
| 上場関連費用 | 19,569 | － |
| 株式交付費 | 6,673 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,239 | 36,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,116 | -263,016 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -528,650 | -898,601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,689 | 11,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 300,573 | 446,253 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -25,280 | -19,916 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 719,953 | 1,075,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,312 | -45,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,400 | -3,238 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 267,243 | 177,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 14 |
| 助成金の受取額 | 1,865 | 185 |
| 利息の支払額 | -436 | -719 |
| 法人税等の支払額 | -10,350 | -1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,327 | 174,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,005 | -4,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,596 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,581 | -4,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,611,201 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,220 | -2,220 |
| リース債務の返済による支出 | -5,587 | -2,265 |
| その他の収入 | 5,440 | 2,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,608,834 | -2,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,825,580 | 167,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,740,969 | 2,908,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
