営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下、本項目において「資金」という。)については、前期末より1,825,580千円増加し、2,652,649千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フロー状況とそれらの要因は次のとおりであります。
a 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、獲得した資金は258,327千円(前事業年度においては205,153千円の支出)となりました。これは主にバイオファウンドリ事業における設備投資等費用の概算払いによる仮受金の増加額719,953千円、未払金の増加額300,573千円、及び受取手形及び売掛金の回収に伴う売上債権の減少額61,239千円等の増加要因があったものの、同事業における設備投資のうちNEDOの所有分による立替金の増加額528,650千円、税引前四半期純損失140,844千円、及び主として売上高に紐づく研究開発活動にかかる仕掛品を含む棚卸資産の増加額121,116千円等の減少要因によるものであります。

2022/05/13 16:00