湖北工業（6524）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月3日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,354,574 | 3,389,354 |
| 減価償却費 | 509,419 | |
| 減損損失 | － | |
| のれん償却額 | 24,544 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -571 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,108 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,327 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,410 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,879 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,640 | |
| 支払利息 | 76,698 | |
| 為替差損益（△は益） | 7,193 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,209 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,314 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,888 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,457 | |
| その他 | 82,678 | |
| 小計 | 2,763,443 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,578 | |
| 利息の支払額 | -76,853 | |
| 法人税等の支払額 | -695,857 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,017,310 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,321 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,613 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,111 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,061 | |
| その他 | 15,438 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,395 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,997 | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,075,464 | |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -120,815 | |
| 配当金の支払額 | -29,570 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 104,027 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,820 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,924 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,170 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,501,181 |
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