キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 1,641 | -805 | 75 | 836 | - | 3,083 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 2,017 | -524 | -1,048 | 1,493 | - | 3,501 |
| 2021年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -544 | - | 通期 | 3,033 | -406 | 4,564 | 2,627 | -617 | 10,952 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,198 | -553 | -1,422 | 644 | -449 | 10,496 | 通期 | 2,755 | -1,950 | -2,586 | 806 | -2,263 | 9,363 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,510 | 166 | -1,044 | 1,676 | -896 | 10,139 | 通期 | 3,577 | -1,033 | -1,577 | 2,544 | -1,692 | 10,439 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,710 | -311 | -1,276 | 1,399 | -541 | 10,865 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（連）
- 8億3600万
- 2020年12月（連） +78.59%
- 14億9300万
- 2021年12月（連） +75.94%
- 26億2676万
- 2022年12月（連） -69.33%
- 8億553万
- 2023年12月（連） +215.81%
- 25億4400万
設備投資額
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（連）
- -6億1700万
- 2022年12月（連） -266.77%
- -22億6300万
- 2023年12月（連）
- -16億9200万
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- 16.44%
- 2020年12月（連）
- 18.05%
- 2021年12月（連）
- 20.74%
- 2022年12月（連）
- 17.58%
- 2023年12月（連）
- 26.55%