湖北工業（6524）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 33億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億9700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -36億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 1,641 | -805 | 75 | 836 | - | 3,083 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 2,017 | -524 | -1,048 | 1,493 | - | 3,501 |
| 2021年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -544 | - | 通期 | 3,033 | -406 | 4,564 | 2,627 | -617 | 10,952 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,198 | -553 | -1,422 | 644 | -449 | 10,496 | 通期 | 2,755 | -1,950 | -2,586 | 806 | -2,263 | 9,363 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,510 | 166 | -1,044 | 1,676 | -896 | 10,139 | 通期 | 3,577 | -1,033 | -1,577 | 2,544 | -1,692 | 10,439 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,710 | -311 | -1,276 | 1,399 | -541 | 10,865 | 通期 | 3,836 | -3,115 | -1,636 | 721 | -1,710 | 9,799 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 803 | -342 | -3,550 | 461 | -483 | 6,520 | 通期 | 3,343 | -1,197 | -3,646 | 2,146 | -934 | 8,417 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（連）
- 8億3600万
- 2020年12月（連） +78.59%
- 14億9300万
- 2021年12月（連） +75.94%
- 26億2676万
- 2022年12月（連） -69.33%
- 8億553万
- 2023年12月（連） +215.81%
- 25億4400万
- 2024年12月（連） -71.66%
- 7億2100万
- 2025年12月（連） +197.64%
- 21億4600万
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- 16.44%
- 2020年12月（連）
- 18.05%
- 2021年12月（連）
- 20.74%
- 2022年12月（連）
- 17.58%
- 2023年12月（連）
- 26.55%
- 2024年12月（連）
- 24.09%
- 2025年12月（連）
- 19.15%
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