湖北工業（6524）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月7日 15:53
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,753 | 986 |
| 減価償却費 | 459 | 478 |
| 減損損失 | － | 310 |
| のれん償却額 | 17 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -79 |
| 支払利息 | 56 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,131 | -467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | 10 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | 37 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -90 | -154 |
| 小計 | 2,018 | 1,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 79 |
| 利息の支払額 | -56 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,710 | 803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301 | 1,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,061 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| その他 | -2 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -294 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -181 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,490 | |
| 配当金の支払額 | -539 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | -3,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426 | -3,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,865 | 6,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
