利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,510百万円の収入となりました。主な資金増加要因は税金等調整前四半期純利益2,147百万円、減価償却費373百万円、主な資金減少要因は法人税等の支払額571百万円、棚卸資産の増加270百万円、仕入債務の減少134百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、166百万円の収入となりました。主な資金増加要因は定期預金の払戻による収入1,031百万円、主な資金減少要因は有形固定資産の取得による支出792百万円、無形固定資産の取得による支出104百万円であります。

2023/08/09 15:11