利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは42百万円の収入(前年同期は120百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失272百万円等の減少要因があった一方で、減価償却費171百万円、助成金の受取額95百万円ならびに売上債権の減少73百万円等の増加要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは423百万円の支出(前年同期は473百万円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出398百万円等によるものです。

2022/11/09 15:03