キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 16:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | -340 | -293 | 1,579 | -633 | - | 1,552 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | -528 | -572 | 1,800 | -1,100 | - | 2,337 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -120 | -473 | 50 | -593 | -238 | 1,793 | 通期 | 24 | -701 | 3,878 | -677 | -499 | 5,538 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 42 | -423 | 44 | -381 | -435 | 5,201 | 通期 | 71 | -483 | 105 | -412 | -923 | 5,231 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -96 | -2,521 | 1,480 | -2,617 | -459 | 4,094 | 通期 | -197 | -2,953 | 1,409 | -3,150 | -1,073 | 3,489 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（個）
- -6億3300万
- 2021年3月（連） -73.78%
- -11億
- 2022年3月（連）
- -6億7693万
- 2023年3月（連）
- -4億1200万
- 2024年3月（連） -664.56%
- -31億5000万
設備投資額
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -4億9914万
- 2023年3月（連） -84.92%
- -9億2300万
- 2024年3月（連） -16.25%
- -10億7300万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- -16.48%
- 2021年3月（連）
- -20.21%
- 2022年3月（連）
- 0.5%
- 2023年3月（連）
- 1.27%
- 2024年3月（連）
- -2.35%