4259 エクサウィザーズ

4259
2024/09/18
時価
251億円
PER
-倍
2022年以降
-倍
(2022-2024年)
PBR
5.26倍
2022年以降
3.45-13.95倍
(2022-2024年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 16:33
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億9700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
3月期
個別
通期-340-2931,579-633-1,552
2021年
3月期
連結
通期-528-5721,800-1,100-2,337
2022年
3月期
連結
2Q-120-47350-593-2381,793
通期24-7013,878-677-4995,538
2023年
3月期
連結
2Q42-42344-381-4355,201
通期71-483105-412-9235,231
2024年
3月期
連結
2Q-96-2,5211,480-2,617-4594,094
通期-197-2,9531,409-3,150-1,0733,489

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2020年3月(個)
-3億4000万
2021年3月(連) -55.29%
-5億2800万
2022年3月(連) プラ転
2421万
2023年3月(連) +193.24%
7100万
2024年3月(連) マイ転
-1億9700万

投資活動によるCF#3

2020年3月(個)資金投入
-2億9300万
2021年3月(連)投入+95.22%
-5億7200万
2022年3月(連)投入+22.58%
-7億115万
2023年3月(連)投入-31.11%
-4億8300万
2024年3月(連)投入+511.39%
-29億5300万

財務活動によるCF#4

2020年3月(個)資金調達
15億7900万
2021年3月(連)資金調達
18億
2022年3月(連)資金調達
38億7800万
2023年3月(連)資金調達
1億500万
2024年3月(連)資金調達
14億900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年3月(個)
-6億3300万
2021年3月(連) -73.78%
-11億
2022年3月(連)
-6億7693万
2023年3月(連)
-4億1200万
2024年3月(連) -664.56%
-31億5000万

設備投資額

2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月(連)
-4億9914万
2023年3月(連) -84.92%
-9億2300万
2024年3月(連) -16.25%
-10億7300万

現金等#6

2020年3月(個)
15億5200万
2021年3月(連) +50.58%
23億3700万
2022年3月(連) +136.97%
55億3787万
2023年3月(連) -5.54%
52億3100万
2024年3月(連) -33.3%
34億8900万

営業CFマージン

2020年3月(個)
-16.48%
2021年3月(連)
-20.21%
2022年3月(連)
0.5%
2023年3月(連)
1.27%
2024年3月(連)
-2.35%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高