エクサウィザーズ（4259）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月15日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -382,063 |
| 減価償却費 | 104,876 |
| のれん償却額 | 21,654 |
| 固定資産除却損 | 2,650 |
| 減損損失 | 3,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 |
| 支払利息 | 3,422 |
| 為替差損益（△は益） | 3,669 |
| 助成金収入 | -1,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,715 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,671 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 63,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,318 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,334 |
| その他 | 933 |
| 小計 | -187,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 |
| 利息の支払額 | -3,408 |
| 助成金の受取額 | 69,308 |
| 法人税等の支払額 | -6,187 |
| 法人税等の還付額 | 7,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,501 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -230,444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23,595 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,913 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,588 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,526 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,898 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 78,207 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,002 |
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