エクサウィザーズ（4259）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -589,122 | -194,353 |
| 減価償却費 | 144,101 | 232,580 |
| のれん償却額 | － | 47,640 |
| 固定資産除却損 | 1,026 | 2,717 |
| 減損損失 | 136,750 | 53,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -44 |
| 支払利息 | 3,892 | 5,505 |
| 為替差損益（△は益） | 6,811 | 3,669 |
| 助成金収入 | -68,109 | -157,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,174 | -281,930 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,708 | -23,654 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 59,902 | 64,108 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -18,700 | 58,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,001 | 116,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 711 |
| その他 | － | 931 |
| 小計 | -562,420 | -71,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 44 |
| 利息の支払額 | -4,315 | -5,082 |
| 助成金の受取額 | 45,744 | 131,886 |
| 法人税等の支払額 | -7,227 | -30,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -528,129 | 24,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,336 | -72,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495,073 | -397,216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -485 | -32,634 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10,779 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -230,444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -23,595 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -13,277 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 5,402 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -67,620 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110 | 127,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,566 | -701,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,566 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,000,050 | 4,329,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 18,373 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 78,207 |
| 新株予約権の発行による収入 | 210 | 3,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,800,260 | 3,878,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,487 | -890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,076 | 3,200,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,698 | 5,537,876 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,370 | － |
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