営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ336百万円減少し、5,201百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは42百万円の収入(前年同期は120百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失272百万円等の減少要因があった一方で、減価償却費171百万円、助成金の受取額95百万円ならびに売上債権の減少73百万円等の増加要因があったことによるものです。

2022/11/09 15:03