営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,297,785千円(前年同期比27.0%減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により支出した資金は713,590千円(前年同期は341,587千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加695,488千円、賞与引当金の減少167,622千円によるものであります。

2024/09/26 17:07