キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億4257万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億2102万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4820万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | -73 | -22 | 178 | -94 | - | 251 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 150 | -14 | 2,628 | 136 | - | 3,016 |
| 2022年 6月期 連/個 | 1Q | - | - | - | - | 0 | - | 2Q | 16 | -106 | 617 | -89 | -12 | 3,543 | 通期 | -147 | -130 | 615 | -277 | -15 | 3,354 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 120 | -497 | -200 | -377 | -31 | 2,777 | 通期 | 342 | -518 | -31 | -176 | -53 | 3,146 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -348 | -1,721 | 1,743 | -2,069 | -5 | 2,820 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年6月（個）
- -9447万
- 2021年6月（個） プラ転
- 1億3586万
- 2022年6月（個） マイ転
- -2億7671万
- 2023年6月（連）
- -1億7635万
営業CFマージン
- 2020年6月（個）
- -14.15%
- 2021年6月（個）
- 13.8%
- 2022年6月（個）
- -10.41%
- 2023年6月（連）
- 17.61%