JDSC（4418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 46,609 | -28,109 |
| 減価償却費 | 18,946 | 23,181 |
| のれん償却額 | － | 23,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,724 |
| 受取利息 | -16 | -163 |
| 支払利息 | － | 5,276 |
| 支払手数料 | － | 20,040 |
| 解約違約金 | 2,672 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,343 | 3,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,063 | 9,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,813 | -144,618 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,701 | -44,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,442 | -215,288 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,552 | -10,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 187,430 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,094 | -9,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,634 | 2,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,742 | -13,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,882 | -42,769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,687 | 41,592 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,568 | 11,516 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 86 | 3,847 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -5,500 |
| その他 | 68 | -279 |
| 小計 | 122,740 | -188,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 2,867 |
| 利息の支払額 | － | -5,441 |
| 法人税等の支払額 | -2,289 | -157,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,467 | -348,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -368,884 | -3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,632 | -5,185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -108,423 | -1,716,515 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,694 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,922 |
| その他 | 1,268 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,977 | -1,721,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,760,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,760,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,425 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,088 | － |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -176,094 | － |
| その他 | － | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,182 | 1,742,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576,692 | -326,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,777,181 | 2,819,753 |
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