有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年11月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 27,282 | 50,774 |
減価償却費 | 10,916 | |
株式交付費 | 10,497 | |
固定資産除却損 | 542 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -9,304 | |
受取利息 | -21 | |
支払利息 | 453 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,456 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,493 | |
前払費用の増減額(△は増加) | 38,462 | |
前受金の増減額(△は減少) | 1,915 | |
未払金の増減額(△は減少) | 21,542 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,184 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -623 | |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -86 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,276 | |
小計 | 151,987 | |
利息及び配当金の受取額 | 21 | |
利息の支払額 | -453 | |
法人税等の支払額 | -1,239 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,315 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,203 | |
無形固定資産の取得による支出 | - | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -275 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,027 | |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,451 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 2,628,373 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,628,373 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,764,237 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,015,655 |