JDSC（4418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,109 | 285,449 |
| 減価償却費 | 23,181 | 39,797 |
| のれん償却額 | 23,813 | 16,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,724 | 46,369 |
| 受取利息 | -163 | -435 |
| 支払利息 | 5,276 | 11,407 |
| 支払手数料 | 20,040 | 753 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,303 | 3,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,381 | 19,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144,618 | 32,497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,253 | -2,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,288 | -181,849 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,899 | 10,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,430 | 55,173 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -9,364 | 7,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,498 | -46,205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,148 | -50,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,769 | 41,816 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 15,875 |
| その他 | 7,170 | 5,790 |
| 小計 | -188,242 | 311,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,867 | 435 |
| 利息の支払額 | -5,441 | -11,241 |
| 法人税等の支払額 | -157,389 | -19,415 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,206 | 331,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,300 | -86,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,185 | -1,515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,716,515 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 19,087 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,922 | 4,698 |
| 貸付けによる支出 | － | -32,955 |
| その他 | 54 | -1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,721,025 | -98,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,760,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,760,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,740,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425 | -127,218 |
| 株式の発行による収入 | 5,796 | 354,869 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,435 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -186,063 |
| その他 | -1,800 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,570 | 26,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,661 | 260,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,819,753 | 2,557,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
