JDSC（4418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -151,327 | 504,809 |
| 減価償却費 | 65,431 | 81,351 |
| 減損損失 | 139,105 | － |
| のれん償却額 | 50,419 | 33,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,828 | 57,278 |
| 支払利息 | 16,266 | 24,456 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,704 | -13,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,219 | 43,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167,622 | 46,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695,488 | 267,576 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,265 | -21,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,655 | -264,664 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -55,562 | 28,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,327 | 37,765 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,062 | -11,172 |
| その他 | -101,274 | 62,158 |
| 小計 | -497,176 | 876,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,315 | 2,301 |
| 利息の支払額 | -15,428 | -24,563 |
| 法人税等の支払額 | -204,301 | -11,987 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -713,590 | 893,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,848 | -88,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,988 | -10,115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,716,515 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 21,186 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,355 | 10,215 |
| 貸付けによる支出 | -11,801 | -44,756 |
| その他 | 54 | -2,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,752,744 | -114,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,760,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,760,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,740,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,643 | -254,565 |
| 株式の発行による収入 | 8,416 | 356,583 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -214,532 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -186,084 |
| その他 | -2,067 | -990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,617,706 | -299,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -848,629 | 479,453 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,297,785 | 2,777,238 |
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