有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,457 | 149,778 |
| 減価償却費 | 4,222 | 3,289 |
| 子会社清算益（△は益） | － | -312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,418 | 23 |
| 受取利息 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 1,233 | 3,399 |
| 株式交付費 | － | 409 |
| 上場関連費用 | － | 8,352 |
| 為替差損益（△は益） | 268 | -739 |
| 固定資産除却損 | 4,483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,869 | -9,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,133 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,553 | -42,909 |
| その他 | 19,727 | -4,719 |
| 小計 | 49,515 | 106,615 |
| 利息の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,237 | -3,404 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,053 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,338 | 102,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,163 | -3,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,585 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,900 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 7,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,956 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,893 | -16,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,500 | -26,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,594 | -87,214 |
| 株式の発行による収入 | － | 282,360 |
| 上場関連費用の支出 | － | -3,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,906 | 189,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | 739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,869 | 276,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,207 | 601,577 |