キャッシュ・フローの状況
2025年4月7日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 43億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | -36 | 27 | -42 | -9 | - | 190 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 53 | 3 | 87 | 56 | - | 325 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 103 | -16 | 189 | 86 | -24 | 602 |
| 2022年 12月期 連/個 | 2Q | 60 | -279 | 311 | -219 | -21 | 697 | 3Q | 158 | -368 | 692 | -210 | -22 | 1,087 | 3Q | 158 | -368 | 692 | -210 | - | 1,087 | 通期 | - | - | - | - | -50 | - |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 37 | -331 | 2,214 | -295 | -2 | 2,898 | 2Q | 286 | -1,210 | 4,083 | -924 | -18 | 4,137 | 3Q | 636 | -3,285 | 5,556 | -2,650 | -3 | 3,887 | 通期 | 878 | -3,404 | 5,586 | -2,526 | -100 | 4,040 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 158 | -1,943 | 2,683 | -1,786 | -1 | 4,937 | 2Q | 352 | -2,300 | 5,139 | -1,948 | -3 | 7,233 | 通期 | 916 | -3,088 | 4,365 | -2,172 | -107 | 6,236 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2019年12月（連）
- -929万
- 2020年12月（個） プラ転
- 5623万
- 2021年12月（個） +53.75%
- 8645万
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連） マイ転
- -25億2610万
- 2024年12月（連）
- -21億7157万
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- -7.82%
- 2020年12月（個）
- 10.03%
- 2021年12月（個）
- 15.58%
- 2023年12月（連）
- 35.38%
- 2024年12月（連）
- 17.86%