エフ・コード（9211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月30日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,219,033 | 2,103,143 |
| 減価償却費及び償却費 | 192,854 | 212,307 |
| 減損損失 | 247,106 | 2,338,989 |
| その他の収益 | -959,901 | -2,982,509 |
| その他の費用 | 429,294 | 205,172 |
| 金融収益 | -5,503 | -42,156 |
| 金融費用 | 115,337 | 248,501 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -537,290 | -679,912 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 343,439 | -684,495 |
| その他 | 102,735 | 836,084 |
| 小計 | 1,147,107 | 1,555,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,136 | 11,424 |
| 利息の支払額 | -68,524 | -142,730 |
| 法人所得税の支払額 | -163,234 | -254,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 916,485 | 1,169,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,109 | -13,140 |
| 無形資産の取得による支出 | -94,044 | -75,404 |
| 投資の取得による支出 | － | -49,984 |
| 子会社の取得による支出 | -3,195,234 | -3,112,898 |
| その他 | 106,330 | -200,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,088,057 | -3,452,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -244,691 | 218,342 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 3,640,000 | 7,296,567 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -1,685,337 | -2,078,574 |
| 株式の発行による収入 | 2,414,338 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -355,932 |
| 新株予約権の行使による収入 | 95,520 | 59,222 |
| リース負債の返済による支出 | -62,616 | -130,779 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 206,886 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -800,000 |
| その他 | 964 | -77,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,365,064 | 4,131,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,890 | 1,050 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 2,196,382 | 1,849,746 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,236,331 | 8,086,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
