四半期報告書-第18期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2022年1月1日) -単体- | 前事業年度 (2022年12月31日) -単体- | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) -連結- | |
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 11 | 601,577 | 977,962 | 3,887,016 |
| 営業債権及びその他の債権 | 11 | 136,756 | 240,560 | 494,796 |
| その他の流動資産 | 14,299 | 137,750 | 62,428 | |
| 流動資産合計 | 752,633 | 1,356,273 | 4,444,240 | |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 162,159 | 106,553 | 186,838 | |
| のれん | 6 | - | 1,135,141 | 4,288,238 |
| 無形資産 | 26,503 | 109,624 | 126,169 | |
| その他の金融資産 | 11 | 24,378 | 27,895 | 67,382 |
| 繰延税金資産 | 30,305 | 499,336 | 1,437,793 | |
| その他の非流動資産 | - | - | 1,131 | |
| 非流動資産合計 | 243,345 | 1,878,551 | 6,107,554 | |
| 資産合計 | 995,978 | 3,234,825 | 10,551,794 | |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2022年1月1日) -単体- | 前事業年度 (2022年12月31日) -単体- | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) -連結- | |
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 11 | 65,376 | 129,212 | 181,924 |
| 契約負債 | 387 | 1,801 | 21,787 | |
| 短期借入金 | 11 | - | 450,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11 | 32,184 | 356,341 | 1,065,861 |
| リース負債 | 17,078 | 18,696 | 34,440 | |
| 未払法人所得税 | 23,687 | 18,488 | 27,344 | |
| その他の金融負債 | 6,11 | - | 321,532 | - |
| その他の流動負債 | 95,884 | 102,434 | 374,852 | |
| 流動負債合計 | 234,599 | 1,398,507 | 1,706,212 | |
| 非流動負債 | ||||
| 長期借入金 | 11 | 145,846 | 1,071,430 | 4,443,690 |
| リース負債 | 129,667 | 64,288 | 104,996 | |
| その他の金融負債 | 6,11 | - | - | 1,167,905 |
| 引当金 | 8,571 | 10,972 | 14,442 | |
| 非流動負債合計 | 284,085 | 1,146,691 | 5,731,034 | |
| 負債合計 | 518,684 | 2,545,198 | 7,437,247 | |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 7 | 241,384 | 263,592 | 1,272,794 |
| 資本剰余金 | 7 | 475,556 | 596,623 | 1,593,476 |
| 利益剰余金 | △239,646 | △170,299 | 115,578 | |
| 自己株式 | 7 | - | △289 | △359 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 477,294 | 689,626 | 2,981,489 | |
| 非支配持分 | - | - | 133,058 | |
| 資本合計 | 477,294 | 689,626 | 3,114,547 | |
| 負債及び資本合計 | 995,978 | 3,234,825 | 10,551,794 | |
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