ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月6日 11:11
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他14件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 104,365 | 84,058 |
| 減価償却費及び償却費 | 117,949 | 89,247 |
| 株式報酬費用 | 17,674 | 10,833 |
| 金融収益 | -3,213 | -1,976 |
| 金融費用 | 29,860 | 15,676 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 29,550 | -55,627 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 13,679 | -2,352 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -27,210 | -1,279 |
| その他 | -10,018 | -15,577 |
| 小計 | 272,634 | 129,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,507 | 484 |
| 利息の支払額 | -29,723 | -15,530 |
| 法人所得税の支払額 | -19,171 | -17,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 225,247 | 96,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,472 | -5,447 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,678 | -10,082 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,471 | － |
| その他 | -127 | 4,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,806 | -482,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | |
| 新株の発行による収入 | 70,000 | 370,593 |
| リース負債の返済による支出 | -68,876 | -59,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,124 | 310,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 222,565 | -74,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,761 | 418,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | 7,668 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
