4260 ハイブリッドテクノロジーズ

4260
2024/09/18
時価
54億円
PER 予
25.69倍
2022年以降
17.62-95.07倍
(2022-2023年)
PBR
2.26倍
2022年以降
2.21-6.62倍
(2022-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
8.82%
ROA 予
5.54%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 15:00
(連結)第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5028万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9204万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9205万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2019年
9月期
連結
通期232-341198-285
2020年
9月期
連結
3Q225-41221-6507
通期242-5-33238-486
2021年
9月期
連結
1Q17-4-1812-1476
2Q-18-14333-32-4792
3Q97-482311-386-16419
通期209-486279-277-19500
2022年
9月期
連結
1Q109-21,175107-21,787
2Q99-531,24846-31,809
3Q246-1521,22094-171,844
通期345-2481,18497-271,809
2023年
9月期
連結
1Q24-27-25-3-311,768
2Q56-88-27-32-291,742
3Q131-653-48-521-431,246
通期261-695-85-434-761,297
2024年
9月期
連結
1Q142-35-29107-21,359
2Q112-36-5776-31,316
3Q350-192-92158-41,374

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2019年9月(連)
2億3203万
2020年9月(連) +4.43%
2億4230万
2021年9月(連) -13.6%
2億933万
2022年9月(連) +64.71%
3億4480万
2023年9月(連) -24.35%
2億6083万

投資活動によるCF#8

2019年9月(連)資金投入
-3394万
2020年9月(連)投入-85.95%
-476万
2021年9月(連)投入+999.99%
-4億8601万
2022年9月(連)投入-49.02%
-2億4779万
2023年9月(連)投入+180.3%
-6億9456万

財務活動によるCF#9

2019年9月(連)資金調達
91万
2020年9月(連)返済還元
-3309万
2021年9月(連)資金調達
2億7934万
2022年9月(連)資金調達
11億8391万
2023年9月(連)返済還元
-8508万

フリーキャッシュ・フロー#10

2019年9月(連)
1億9809万
2020年9月(連) +19.91%
2億3753万
2021年9月(連) マイ転
-2億7668万
2022年9月(連) プラ転
9701万
2023年9月(連) マイ転
-4億3372万

設備投資額

2019年9月
-
2020年9月
-
2021年9月(連)
-1854万
2022年9月(連) -43.6%
-2662万
2023年9月(連) -183.7%
-7553万

現金等#11

2019年9月(連)
2億8485万
2020年9月(連) +70.53%
4億8576万
2021年9月(連) +2.94%
5億6万
2022年9月(連) +261.75%
18億896万
2023年9月(連) -28.32%
12億9669万

営業CFマージン

2019年9月(連)
15.27%
2020年9月(連)
13.96%
2021年9月(連)
12.3%
2022年9月(連)
14.32%
2023年9月(連)
8.98%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物