キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5028万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9204万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9205万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | 232 | -34 | 1 | 198 | - | 285 |
| 2020年 9月期 連結 | 3Q | 225 | -4 | 1 | 221 | -6 | 507 | 通期 | 242 | -5 | -33 | 238 | - | 486 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | 17 | -4 | -18 | 12 | -1 | 476 | 2Q | -18 | -14 | 333 | -32 | -4 | 792 | 3Q | 97 | -482 | 311 | -386 | -16 | 419 | 通期 | 209 | -486 | 279 | -277 | -19 | 500 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | 109 | -2 | 1,175 | 107 | -2 | 1,787 | 2Q | 99 | -53 | 1,248 | 46 | -3 | 1,809 | 3Q | 246 | -152 | 1,220 | 94 | -17 | 1,844 | 通期 | 345 | -248 | 1,184 | 97 | -27 | 1,809 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | 24 | -27 | -25 | -3 | -31 | 1,768 | 2Q | 56 | -88 | -27 | -32 | -29 | 1,742 | 3Q | 131 | -653 | -48 | -521 | -43 | 1,246 | 通期 | 261 | -695 | -85 | -434 | -76 | 1,297 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | 142 | -35 | -29 | 107 | -2 | 1,359 | 2Q | 112 | -36 | -57 | 76 | -3 | 1,316 | 3Q | 350 | -192 | -92 | 158 | -4 | 1,374 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2019年9月（連）
- 1億9809万
- 2020年9月（連） +19.91%
- 2億3753万
- 2021年9月（連） マイ転
- -2億7668万
- 2022年9月（連） プラ転
- 9701万
- 2023年9月（連） マイ転
- -4億3372万
設備投資額
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月（連）
- -1854万
- 2022年9月（連） -43.6%
- -2662万
- 2023年9月（連） -183.7%
- -7553万
営業CFマージン
- 2019年9月（連）
- 15.27%
- 2020年9月（連）
- 13.96%
- 2021年9月（連）
- 12.3%
- 2022年9月（連）
- 14.32%
- 2023年9月（連）
- 8.98%