ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 16:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | -4,418 | 50,357 |
| 減価償却費及び償却費 | 30,639 | 29,807 |
| 減損損失 | 6,650 | － |
| 株式報酬費用 | 1,914 | 6,973 |
| 金融収益 | -589 | -1,104 |
| 金融費用 | 7,480 | 3,255 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,917 | 13,996 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 26,800 | 73,504 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -395 | -98 |
| その他 | -41,137 | -41,204 |
| 小計 | 34,861 | 135,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 271 |
| 利息の支払額 | -7,431 | -3,199 |
| 法人所得税の支払額 | -10,954 | -23,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,579 | 108,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -831 | -2,190 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,456 | － |
| その他 | 1,019 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,268 | -1,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -18,449 | -22,340 |
| 新株の発行による収入 | － | 1,175,892 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 21,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,449 | 1,175,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -6,138 | 1,282,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,061 | 1,787,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,317 | 4,787 |
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