ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 50,357 | 39,369 |
| 減価償却費及び償却費 | 29,807 | 32,663 |
| 株式報酬費用 | 6,973 | 3,868 |
| 金融収益 | -1,104 | -698 |
| 金融費用 | 3,255 | 26,677 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 13,996 | -50,568 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 73,504 | 53,671 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -98 | 336 |
| その他 | -41,204 | -44,399 |
| 小計 | 135,488 | 60,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 93 |
| 利息の支払額 | -3,199 | -3,717 |
| 法人所得税の支払額 | -23,673 | -33,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 108,887 | 23,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 33,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -30,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,001 |
| その他 | 201 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,989 | -27,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -22,340 | -25,312 |
| 新株の発行による収入 | 1,175,892 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 21,896 | － |
| その他 | － | 383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,175,448 | -24,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,282,346 | -28,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,808,962 | 1,767,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,787 | -12,696 |
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