ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年10月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 39,369 | 77,368 |
| 減価償却費及び償却費 | 32,663 | 43,542 |
| 株式報酬費用 | 3,868 | － |
| 金融収益 | -698 | -650 |
| 金融費用 | 26,677 | 21,731 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -50,568 | 59,476 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 53,671 | 104,580 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 336 | -4,178 |
| その他 | -44,399 | -131,313 |
| 小計 | 60,919 | 170,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 39 |
| 利息の支払額 | -3,717 | -6,612 |
| 法人所得税の支払額 | -33,365 | -22,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,931 | 141,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 33,376 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,764 | -2,201 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -3,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,001 | -30,199 |
| その他 | － | 682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -27,389 | -34,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,502 |
| リース負債の返済による支出 | -25,312 | -28,938 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 1,631 |
| その他 | 383 | 328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,929 | -29,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -28,388 | 77,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767,878 | 1,358,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,696 | -15,576 |
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