ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 16:39
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【短信】
- 2026年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 17,027 | 66,743 |
| 減価償却費及び償却費 | 99,504 | 133,856 |
| 金融収益 | -1,367 | -5,032 |
| 金融費用 | 15,640 | 59,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | 48,258 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -56,173 | -814,968 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 39,923 | 250,622 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17,397 | -23,116 |
| その他 | -115,978 | 90,898 |
| 小計 | 15,974 | -192,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 616 | 4,080 |
| 利息の支払額 | -15,590 | -53,428 |
| 法人所得税の支払額 | -55,754 | -12,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -54,754 | -254,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -123,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 126,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,991 | -23,643 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,712 | -5,104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 72,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,193 |
| その他 | -16,252 | 10,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,955 | -1,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | 390,989 |
| 長期借入れによる収入 | － | 538,519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,701 | -174,079 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28,840 |
| リース負債の返済による支出 | -61,315 | -80,979 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 1,165 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -6,230 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -3,785 |
| その他 | 374 | -43,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -126,872 | 599,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -206,581 | 343,479 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,153,232 | 1,288,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 691 | 28,838 |
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