ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月15日 16:02
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 128,766 | 17,027 |
| 減価償却費及び償却費 | 87,157 | 99,504 |
| 金融収益 | -2,257 | -1,367 |
| 金融費用 | 15,248 | 15,640 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 30,173 | -56,173 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -16,945 | 39,923 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | 17,397 |
| その他 | -102,811 | -115,978 |
| 小計 | 137,850 | 15,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 616 |
| 利息の支払額 | -12,926 | -15,590 |
| 法人所得税の支払額 | -12,794 | -55,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 112,192 | -54,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,759 | -4,991 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,006 | -3,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,199 | － |
| その他 | 693 | -16,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,270 | -24,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,996 | -16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -43,701 |
| リース負債の返済による支出 | -60,743 | -61,315 |
| 新株予約権の行使による収入 | 7,958 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -6,230 |
| その他 | 328 | 374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -57,453 | -126,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 18,469 | -206,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,850 | 1,153,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 683 | 691 |
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