ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 15:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 73,302 | 128,766 |
| 減価償却費及び償却費 | 64,413 | 87,157 |
| 株式報酬費用 | 6,755 | － |
| 金融収益 | -1,335 | -2,257 |
| 金融費用 | 34,096 | 15,248 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -7,254 | 30,173 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -25,884 | -16,945 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,624 | -1,481 |
| その他 | -56,662 | -102,811 |
| 小計 | 85,805 | 137,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 62 |
| 利息の支払額 | -7,172 | -12,926 |
| 法人所得税の支払額 | -22,523 | -12,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 56,247 | 112,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 33,376 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,022 | -2,759 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,171 | -4,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,091 | -30,199 |
| その他 | -1,224 | 693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -88,131 | -36,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -4,996 |
| リース負債の返済による支出 | -50,490 | -60,743 |
| 新株予約権の行使による収入 | 13,248 | 7,958 |
| その他 | 383 | 328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -26,859 | -57,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -58,743 | 18,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,741,996 | 1,315,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,222 | 683 |
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