ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 15:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年9月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 132,384 | 73,302 |
| 減価償却費及び償却費 | 60,471 | 64,413 |
| 株式報酬費用 | 10,935 | 6,755 |
| 金融収益 | -2,091 | -1,335 |
| 金融費用 | 6,401 | 34,096 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -54,103 | -7,254 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,631 | -25,884 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -356 | -1,624 |
| その他 | -24,774 | -56,662 |
| 小計 | 125,237 | 85,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 136 |
| 利息の支払額 | -6,287 | -7,172 |
| 法人所得税の支払額 | -20,649 | -22,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 98,585 | 56,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 33,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,142 | -29,022 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -3,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,004 | -88,091 |
| その他 | 644 | -1,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -52,501 | -88,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -45,539 | -50,490 |
| 新株の発行による収入 | 1,267,132 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 26,196 | 13,248 |
| その他 | － | 383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,247,789 | -26,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,293,873 | -58,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,808,962 | 1,741,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,684 | -8,222 |
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