ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年9月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 30,157 | 132,384 |
| 減価償却費及び償却費 | 59,885 | 60,471 |
| 減損損失 | 6,650 | － |
| 株式報酬費用 | 5,007 | 10,935 |
| 金融収益 | -1,253 | -2,091 |
| 金融費用 | 12,092 | 6,401 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -73,789 | -54,103 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,435 | -3,631 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,505 | -356 |
| その他 | -29,407 | -24,774 |
| 小計 | 4,402 | 125,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 284 |
| 利息の支払額 | -11,995 | -6,287 |
| 法人所得税の支払額 | -10,954 | -20,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,279 | 98,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,995 | -3,142 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,359 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,004 |
| その他 | -1,655 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,010 | -52,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -37,607 | -45,539 |
| 新株の発行による収入 | 370,593 | 1,267,132 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 26,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 332,986 | 1,247,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 300,698 | 1,293,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,979 | 1,808,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,520 | 14,684 |
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