ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月26日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 310,064 | 189,270 |
| 減価償却費及び償却費 | 128,581 | 145,758 |
| 株式報酬費用 | 18,671 | 6,755 |
| 金融収益 | -89,098 | -2,764 |
| 金融費用 | 12,681 | 41,283 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -69,421 | -79,052 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 49,985 | -20,668 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 741 | 3,228 |
| その他 | 27,766 | 49,848 |
| 小計 | 389,970 | 333,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 333 |
| 利息の支払額 | -12,446 | -17,373 |
| 法人所得税の支払額 | -33,636 | -55,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 344,804 | 260,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,376 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 33,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,069 | -52,423 |
| 無形資産の取得による支出 | -555 | -10,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182,639 | -192,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -472,624 |
| その他 | -5,151 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -247,791 | -694,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -5,004 |
| 新株の発行による収入 | 1,267,132 | － |
| リース負債の返済による支出 | -99,431 | -104,431 |
| 新株予約権の行使による収入 | 26,196 | 23,969 |
| その他 | 16 | 383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,183,913 | -85,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,280,926 | -518,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,808,962 | 1,296,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,975 | 6,545 |
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