ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月24日 16:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2024年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 189,270 | 96,920 |
| 減価償却費及び償却費 | 145,758 | 182,605 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 6,168 |
| 株式報酬費用 | 6,755 | － |
| 金融収益 | -2,764 | -2,989 |
| 金融費用 | 41,283 | 51,575 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -79,052 | 179,539 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -20,668 | -64,957 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,228 | 32,750 |
| その他 | 49,848 | -49,314 |
| 小計 | 333,660 | 432,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 534 |
| 利息の支払額 | -17,373 | -25,700 |
| 法人所得税の支払額 | -55,784 | -45,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 260,835 | 361,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -33,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,376 | 33,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,423 | -5,080 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,696 | -5,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -472,624 | -272,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,219 | -50,268 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,972 |
| その他 | 24 | 1,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -694,562 | -300,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,004 | -52,746 |
| 長期借入れによる収入 | － | 198,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,626 |
| リース負債の返済による支出 | -104,431 | -123,757 |
| 新株予約権の行使による収入 | 23,969 | 12,212 |
| その他 | 383 | 343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -85,083 | 13,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -518,809 | 74,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,296,698 | 1,359,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,545 | -12,358 |
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