ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月19日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 96,920 | -14,796 |
| 減価償却費及び償却費 | 182,605 | 197,007 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 6,168 | 35,724 |
| 金融収益 | -2,989 | -2,777 |
| 金融費用 | 51,575 | 61,995 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 179,539 | 27,338 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -64,957 | 7,509 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 32,750 | -7,009 |
| その他 | -49,314 | -173,287 |
| 小計 | 432,297 | 131,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 1,390 |
| 利息の支払額 | -25,700 | -30,259 |
| 法人所得税の支払額 | -45,416 | -91,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 361,714 | 11,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,700 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,080 | -7,524 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,112 | -4,795 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -272,226 | -323,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,268 | -19,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,433 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | － | -184,035 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,972 | － |
| その他 | 1,494 | -14,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -300,220 | -540,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,746 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 198,864 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,626 | -91,212 |
| リース負債の返済による支出 | -123,757 | -121,649 |
| 新株予約権の行使による収入 | 12,212 | 7,399 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -6,230 |
| その他 | 343 | 374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,288 | 92,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 74,783 | -435,802 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,359,122 | 916,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,358 | -6,701 |
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